Stage - Gestionnaire Administratif et Comptable Opc H/F

Description de l'offre

Description

Vos missions Au sein d'une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur : - La valorisation des OPC attribués - La justification des performances lors de chaque valorisation - La tenue de la comptabilité des OPC attribués Le stagiaire sera accompagné si nécessaire et le cas échéant dans la rédaction de son rapport de stage. Il pourra également faire le tour de tous les métiers pour une vision globale de l'Administration De Fonds ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE Sous la responsabilité d'un responsable de groupe comptable, le stagiaire aura en charge : La valorisation des OPC attribués : - Réception des ordres - contrôle - Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (opérations, collecte, ost) - Saisie des opérations diverses (factures, régularisations) - Calcul et contrôle de commissions diverses - Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en circulation La justification des performances lors de chaque valorisation - Contrôles des états justificatifs de l'évolution des cours de bourse, des intérêts courus, des taux d'intérêts et de change retenus - Régularisation des anomales éventuelles - Transmission de la valorisation après contrôle aux clients SDG pour validation La tenue de la comptabilité des OPC attribués - Vérification de la bonne intégration comptable des opérations (journal) - Contrôle des balances comptables - Etablissement de travaux d'arrêtés comptables (trimestriels/annuels) Ce que nous allons aimer chez vous - Formation en Comptabilité, Gestion, Finance - Connaissances des outils Office (Excel) - Anglais souhaitable mais non indispensable

Date de début

28 juil., 2025

Fonction

Assistanat_admin_accueil

Formation

RJ/Qualif/Technicien_B2

Secteur

Banq_assur_finan