Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H/F

Description de l'offre

Description

Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions : Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…) Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds) Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…) Contrôle du périmètre de rétrocession ·         Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire ·         S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe ·         Maintien à jour des fiches promoteurs ·         Réponses aux demandes des Relationship managers ·         Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence ·         Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe ·         Analyse des montants MIFID à retourner

Parcours d'accompagnement mentoré dès votre prise de poste

Non

Lettre de motivation requise

Non

Date de début

30 avr., 2024

Expérience

0 - 2 ans

Profil

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Niveau d'étude

Bac + 4 / M1

Langues à maitriser

Français / Anglais