Comptable valorisateur Real Estate H/F Alternance / Apprentissage H/F

Description de l'offre

Description

Vos missions au quotidien

Vous souhaitez intégrer un département qui finance l’économie réelle (création/développement de société non cotée en bourse, programmes immobiliers…) dans un secteur en très forte croissance commerciale et stratégique pour la Société Générale ? Rejoignez Private Equity / Real Estate ! #JT25

Créée en 2017, notre filière est encore en pleine mutation et de nombreux projets restent à mener (optimisations / automatisations de process, digitalisation, chantiers autour de la data…).

En tant que Private Equity and Real Estate - Chargé de pilotage projet, vous rejoindrez les équipes du Fund Administration qui assurent, pour le compte de nos clients Sociétés de Gestion, le calcul de valeur liquidative des fonds Private Equity et le traitement des opérations d'investissement...

Vous serez accueillie au sein de l’établissement de La Défense.

Concrètement, vous serez amenée, sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :

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Saisir les transactions effectuées par les gestionnaires financiers.

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Contrôler l’évolution des cours et des coupons de valorisation.

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Traiter les opérations sur titres.

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Calculer les valeurs liquidatives.

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Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l’OPC.

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Effectuer les contrôles présents dans les check list.

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Participer à la mise en œuvre de certaines évolutions de nos process de production (Mode opératoire, projets transverses).