Alternance - Chargé de Trésorerie - Financement H/F

Description de l'offre

Description

· Trésorerie (cash management, risque de taux, risque de change) :o participation au déploiement du nouveau TMS, Kyriba, dans les filiales européennes du groupe (Espagne, Roumanie, Europe Centrale) : définition des process (dont validation des workflow de paiement), connectivité bancaire, paramétrage de l'outil, suivi des testso optimisation de l'utilisation de Kyriba en France (création de reporting)o participation à l'optimisation de la centrale de trésorerieo réalisation de reporting à destination des organes de décision du groupe et des autres directionso suivi des opérations de marché, des risques de change et de taux· Financement (prêt corporate, financement projet, affacturage) :o support à l'étude et mise en place des nouveaux prêts (modélisation de la structure financière, préparation de la documentation communiquée aux banques, analyse des offres bancaires, revue des contrats)o pilotage de la dette et des covenants bancaires (contrôle du respect des covenants, vérification des paiements)· Stratégie et Process :o assistance dans la communication destinée à nos partenaires financierso suivi de l'exposition bancaireo gestion administrative des opérations (MIFID, FATCA, KYC, pouvoirs bancaires)

Date de début

04 avr., 2025

Profil

De formation Bac +4/5 de type universitaire ou grandes écoles avec une spécialité en finance, vous êtes, rigoureux, curieux, autonome, doté d'un très bon relationnel. Vous possédez également un très bon niveau d'anglais. Vous maîtrisez impérativement les outils Excel et World ainsi que la suite Google.

Répartition du temps de travail

Full time

Fonction

Compta_gestion_finance_audit

Durée (Mois)

12

Formation

RJ/Qualif/Ingenieur_B5

Secteur

Transport routier