Cash manager F/H
CDI Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) Master, Titre d'ingénieur, Bac +5
Description de l'offre
Nous vous proposons de rejoindre la Direction Trésorerie/Financements au poste de Trésorier(e) – Cash Manager afin de renforcer et accompagner l’équipe de 5 personnes sur les missions suivantes :
1) CASH MANAGEMENT
a. Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises
b. Gestion de la relation bancaire et filiales sur les sujets afférents
c. Gestion de l’administration du TMS (Kyriba) - 500 comptes bancaires actifs
d. Calcul des échelles d’intérêt mensuelles
2) FOREX :
a. Centralisation et traitement des opérations de couverture de change des filiales
b. Suivi des échéances dans KTP
3) FINANCEMENTS INTRA-GROUPE
a. Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées
b. Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)
c. Suivi des échéanciers trimestriels et calcul des intérêts
d. Elaboration du reporting mensuel
4) REPORTING
a. Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles
b. Participation à l’élaboration du reporting trimestriel « DAEFN » (Dossier d’Analyse de l’Endettement Financier Net)
5) Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement
Profil recherché
Profil recherché :
• Formation supérieure Bac + 5 en Gestion/Finance/Trésorerie avec 1 à 3 ans d’expérience
• Connaissance d’un logiciel de trésorerie (Kyriba, Cegid, …)
• Forte appétence aux outils informatiques (Excel, Power BI, …)
• Anglais courant impératif
• Capacité d’analyse, anticipation, organisation et rigueur
• Esprit d’équipe, excellent relationnel
À propos de Soletanche Freyssinet Services
VINCI Construction est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, dans le domaine des infrastructures de transport, des bâtiments, des réseaux et des aménagements urbains. VINCI Construction s'appuie sur un réseau de filiales de proximité, un réseau de spécialités et une expertise spécifique sur les grands projets d'infrastructures. Avec plus de 1300 entreprises, VINCI Construction intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage (financement, conception, construction, rénovation, maintenance). Ce réseau de plus de 1300 entreprises, présentes dans plus de 100 pays, emploie près de 115 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 26,2 milliards d'euros en 2021.