Comptable Trésorerie - Paris H/F

Description de l'offre

Poste basé au siège à Paris.



Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :
* Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.
* Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
* Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique des entreprises.
* Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
* Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.


Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget :
* Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
* Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
* Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.


Elaboration du reporting et suivi des écarts :
* Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
* Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
* Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie..


Gestion des relations bancaires :
* Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
* Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.
* Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
* Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.

Profil recherché

CONDITIONS
* Contrat à durée indéterminée (CDI)
* À pourvoir immédiatement


SAVOIR FAIRE
* Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière
* Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias
* Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
* Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données
* Maîtrise du logiciel Sage
* Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
* Bonnes connaissances des normes IFRS
* Anglais professionnel


SAVOIR ÊTRE
* Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches
* Précision, contrôle et sens du détail
* Réactivité
* Sens relationnel
* Force de proposition
* Discrétion et éthique professionnelle
* Capacité à gérer les situations de crise
* Bon sens d’analyse et de synthèse
* Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations

À propos de Lily of the Valley

Fruit d’un projet familial, Lily of the Valley est né de la volonté d’un père et de sa fille de créer l’hôtel de leurs rêves: élégance et bien-être, c’est en ces termes que Lily of the Valley se raconte.

Membre de la collection Leading Hotels of the World et ouvert toute l’année, l’hôtel offre à ses convives un cadre raffiné et bienveillant dans lequel il est possible de poursuivre des objectifs de santé et de bien-être, dont la perte de poids, accompagné d’une équipe d’experts.

Lily of the Valley est doté de 44 chambres dont 6 suites, deux restaurants et un bar, 2 000m2 dédiés au sport et au bien-être ainsi que deux piscines semi olympiques chauffées à l’année, un beach club composé de 2 restaurants, ainsi que 8 pool-suites.