Stage - Opérateur équipe COURS OST INTERFACES (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

Stage (6 mois)

Statut

Métier

Finance
Comptabilité
Contrôle de gestion

Localisation

STRASBOURG (67)

Niveau d études

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience

Etudiant

Salaire

1200-1700 € gratification nette mensuelle

Date de publication

13/02/2025

Date de prise de poste

Référence

A071900

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Vos missions

Au sein de l’équipe COURS OST INTERFACES du service opérations de CIC ADF, la mission proposée porte :

ð Sur la récupération quotidienne des cours de bourses, taux d’intérêts, indices, et autres données nécessaires à la valorisation des OPC administrés par CIC ADF

ð Du suivi des interfaces d’opérations de marchés réalisées par nos clients sociétés de gestion, et de leur bonne intégration dans l’outil de valorisation opc GP4

ð Du suivi et traitement des OST liées aux titres financiers détenus dans les OPC

ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE

Sous la supervision du responsable de l’équipe Cours Ost Interfaces, le stagiaire aura en charge :

ð La récupération des cours de bourses nécessaires à la valorisation des opc :

o Suivi quotidien des cours transmis par le référentiel valeurs, recherche des cours manquants puis intégration dans GP4 selon des timings de valorisations prédéfinis

ð La récupération des opérations de marchés réalisées par les opc :

o Suivi dans les différentes interfaces d’opérations (valeurs mobilières, instruments à terme, swaps) de la bonne intégration des opérations réalisées par les gérants de nos opc.

o Régularisation des anomalies détectées et information des équipes comptables.

ð Le traitement des Opérations sur Titres (OST)

o Suivi de l’intégration des annonces d’OST (coupons, divisions,)

o Validation des échéanciers et des comptes rendus d’intégration

Ce que nous allons aimer chez vous

·  Formation en Comptabilité, Gestion, Finance
·  Connaissances des outils Office (Excel)
·  Anglais souhaitable mais non indispensable
·  Capacité d'analyse et de réflexion
·  Capacité de travail en équipe
·  Rigueur et organisation