Gestionnaire back office PERES H/F
Stage Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) Administration
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Référence
2018-34521
Date de parution
18/01/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/02/2019
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
VOTRE ENVIRONNEMENT
- Description générale
Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.
Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank à sa clientèle.
- Mission principale
Le chargé d'opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.
Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.
Il assure aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.
VOS MISSIONS
Traitement des flux titres et cash à l'actif des fonds
Vous :
Traitez les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG
Saisissez les données dans l'outil Iod@ et les outils IMS pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
Mettez en forme et transmettez vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans l'outil Iod@ ou les outils FOS
Assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
Gérez la comptabilisation Titres des positions en pur sous Efront (Tenue de positions)
Amélioration des process :
Vous :
Rédigez et mettez à jour des procédures et des modes opératoires
Contribuez à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
Analysez les incidents de production et participez à la rédaction des fiches incidents et des plans d'action.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
ISSY LES MOULINEAUX
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous préparez un Master Banque/Finance
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Vous faites preuve des qualités suivantes :
- Rigueur et fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Réactivité et initiative
- Organisation et méthode
Outils informatiques
Vous maîtrisez le Pack office et savez manipuler TCD et macros VBA.
Langues
Vous disposez d'un bon niveau oral (contact clients) et écrit (mail) en Anglais.