Fund Accountant Wertpapierfonds m/w

Job description

Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an.

In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution, Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services.

Mit €2,7 Billionen Assets under Custody und €1,8 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Asset Servicing, Anbieter in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2017).   

Kennziffer

2018-30869  

Datum der Veröffentlichung

12.09.2018

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.06.2018

Führungsposition

Nein

Aufgaben

·  Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
·  Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
·  Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
·  Erstellung Jahresabschluss
·  Ansprechpartner für interne und externe Kunden

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München

Desired profile

Anforderungen

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds

Erforderliche Kompetenzen

• Hohes Maß an Kundenorientierung
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
• Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Hohe Belastbarkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeit

IT-Kenntnisse

IT- und Systemaffinität von Vorteil

Sprachen

Sehr gute Englischkenntnisse