Expires soon Caceis

CHARGÉ DE REPORTING - PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE & SECURITISATION H...

  • V.I.E.
  • Luxembourg (Ville de Luxembourg)
  • Master, Titre d'ingénieur, Bac +5
  • Accounting / Management control

Job description

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Poste et missions:
Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.
En étroite collaboration avec l'équipe comptable vous aurez pour missions principales :
Le reporting financier :
- Rédaction des états financiers annuels ou semi-annuels de tous les clients du département (FrenchGaap, LuxGaap, IFRS);
- Suivi des audits;
Le reporting règlementaire :
- Préparation et envoi de tout type de reporting règlementaire à la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) et BCL (Banque Centrale du Luxembourg);
- Paramétrage les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, IBGradd, etc...)
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF/BCL
En fonction de l'actualité de l'équipe vous pourrez avoir certains projets à gérer.
Profil:
Bac + 5
Spécialisation : Finance, Économie, Comptabilité.
Niveau d'expérience minimum
Une première expérience en comptabilité/audit/reporting ou dans l'environnement des fonds d'investissement alternatifs est souhaitée.
Compétences techniques :
Intérêt particulier pour le secteur des fonds alternatifs (Private Equity, Real Estate, Infrastructure) ;
Connaissances comptables, réglementaires, et éventuellement en consolidation.
Compétences comportementales :
Organisation et gestion des priorités ;
Capacités d'analyse et de synthèse ;
Communication ;
Esprit d'équipe ;
Prise d'initiative.
Outils informatiques
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais, l'allemand est un atout.

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