Expires soon Bnp Paribas

Fondsbuchhalter*in

  • Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)
  • Sales

Job description

In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.

Für unsere Zweigniederlassung der BNP Paribas Securities Services in Frankfurt am Main besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position

Fondsbuchhalter*in

Aufgaben, die Sie voranbringen:
· Buchung aller relevanten Transaktionen im Fondsbuchhaltungssystem
· Erfassung, Bewertung und Prüfung von Wertpapiergeschäften
· Abstimmung der Geld- und Bestandskonten der Fonds
· Erstellung der Fondspreisberechnung und Abstimmung des Fondspreises mit der Kapitalanlagegesellschaft
· Zusammenarbeit mit anderen relevanten Abteilungen (Clearing, Custody, Compliance und anderen internen Abteilungen)
· Erfassung von Ausschüttungen und Anteilscheingeschäften
· Bearbeitung von Sonderaufgaben
· Reklamationsprozesse durchführen und Umsetzung diverser Recherchen
· Kund*innenbetreuung und Durchführung von Audits
Je nach Bedarf und Eignung besteht die Möglichkeit, aktiv an Projekten und Produktentwicklungen mitzuwirken.


Mit Qualifikationen überzeugen:
· Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzen oder abgeschlossene kaufmännische - / Bankausbildung
· Fundierte Erfahrung im Finanzsektor
· Einschlägige Erfahrung in einer Fondbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
· Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, etc. )
· Selbstständige Arbeitsweise, hohe Auffassungsgabe
· Ausgeprägte Team- und Kundenorientierung
· Kreativität und Entwicklung von Ideen; Flexibilität in der Übernahme neuer Aufgaben
· Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sie erkennen sich in diesem Profil wieder und suchen eine spannende Herausforderung in einem internationalen Umfeld? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!