COMPTABLE FONDS PERE

Description de l'offre

Comptable de fonds PE&RE – h/f

Sur le terrain, ça donne quoi ?
Au sein du département PERE, Le( la) comptable accompagnera le changement d'outil en cours et l'évolution organisationnelle de l'équipe liée à une croissance organique et une volonté de développement forte de la part de BP2S.
Il devra aussi garantir la préparation des arrêtés, la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE, l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash, la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective, la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations), assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes , contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il/elle a la charge, préparer les dossiers de certification pour le dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures), assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, relationship manager BP2S, Conservateur, Fonction Dépositaire BP2S, Auditeurs.

Les missions c'est important, l'équipe et l'environnement de travail aussi !
Vous rejoindrez BP2S (BNP Paribas Securities Services), qui s'occupe des métiers Titres de BNP Paribas (et pas de la sécurité informatique, voyons !) aux Grands Moulins de Pantin, une ancienne meunerie aux portes de Paris (accessible en métro, RER et tram).

L'équipe BP2S / AFS / PE & RE est un acteur majeur en fourniture de service d'administration de fonds Private Equity & Real estate, dans plus d'une dizaine de pays européens et extra-européens.

Constitué en 2014, le département de PERE regroupe toute l'expertise qui intervient dans la production d'une large gamme de services dédiés aux gérants de fonds et institutionnels investissant dans le PERE. Cette équipe comprend en outre une équipe de gestionnaires de la relation opérationnelle qui intervient dans l'accueil de nouveaux clients et dans le pilotage de la qualité. Partie intégrante d'une ligne métier Groupe, le département PERE bénéficie du support des fonctions transversales pour l'accompagnement des clients à l'international offrant ainsi aux collaborateurs l'opportunité de développer leurs expertises aux standards internationaux.
Et après ?
5 lettres pour 3 possibilités : évoluer vers du management, renforcer votre expertise technique ou vous développer dans la relation client.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, d'aller de l'avant, de partager objectifs et résultats avec ses collègues, d'exprimer sa créativité. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Profil recherché

Qualifications :

Etes-vous notre prochain.e Comptable de fonds PE&RE ?

Bien sûr, vous êtes un compta hors pair avec un BAC+4/5 en poche et avez une grande curiosité pour les métiers PE&RE. Vous avez 3 années expérience en comptabilité, audit ou expertise comptable (stage et alternance inclus). Vous parlez – enfin écrivez – anglais et avez acquis les compétences comportementales suivantes :
Capacité à collaborer
Capacité à communiquer
Capacité d'adaptation
Capacité de synthèse

Rigueur et précision