Trésorier(e) confirmé(e) F/H

Description de l'offre

Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ?

Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe (25 sociétés) à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous serez en charge :

• Budget et prévisions de trésorerie
o Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
o Établir le budget de trésorerie mensualisé
o Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
o Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
o Établir le budget de fonctionnement du service
• Gestion des flux et des soldes bancaires
o Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
o Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding.
• Encaissements et décaissements
o Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre.
o Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
• Comptabilité
o Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
o Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP
• Maintenir à jour les procédures et modes opératoires du service
• Etablir et suivre divers reporting sur l’activité du service par moyen de paiement, par banque, etc.
• Assurer la polyvalence de l’équipe

Le poste est basé à Vedène (84).

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !

Profil recherché

• De formation Bac + 3/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

• Première expérience 2-3 ans dans un service administratif et financier

• Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée

À propos de ASF Directions Support

L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (5 762 collaborateurs, 5,55 milliards d'euros de CA) a investi 13,9 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.